Trading dow jones estratégia

Estratégias de Comércio A Dow Jones Industrial Average A Dow Jones Industrial Average (DJIA) é um dos mais antigos e mais amplamente seguidos índices bolsistas do mundo. Aqui estão quatro estratégias para negociar este índice venerável Tomando uma posição longa no DJIA. Talvez a maneira mais fácil e econômica de assumir uma posição longa no índice seja comprando unidades do SPDR Dow Jones Industrial Average Trust ETF, que visa fornecer resultados de investimento que correspondem ao preço e desempenho de rendimento do DJIA. Um dos mais antigos fundos negociados em bolsa (ETFs), o seu símbolo DIA levou a que este ETF fosse mais conhecido como Diamonds. Com o DJIA alcançando recordes em julho de 2017, os investidores nervosos em investir no índice nesses níveis poderiam adotar uma estratégia conhecida como média de custo de dólar. Esta estratégia exige fazer o mesmo montante em dólares de investimento em um ETF como o DIA em intervalos regulares, como no início ou no final de cada mês ou trimestre. Isso garantirá que menos unidades DIA são compradas quando o índice subjacente está em níveis elevados e mais unidades são compradas quando o índice está em níveis deprimidos, diminuindo o custo médio das unidades DIA ao longo do tempo. Uma vez que a trajetória do DJIA é geralmente ascendente ao longo de períodos prolongados de tempo, a estratégia pode resultar em retornos apreciáveis ​​se for seguida ao longo de um longo horizonte de investimento. (Saiba mais sobre ETFs em Investopedias grande vídeo sobre o assunto.) Tomando uma posição curta no DJIA. Um investidor que é bearish no DJIA pode fazer exame de uma posição curta no índice através do ETF de DIA. Os investidores que têm um horizonte de negociação a curto prazo podem reduzir o DJIA tomando posições em ETFs inversos como o ProShares Short Dow30 (DOG), que busca resultados de investimento diário que correspondem ao inverso do desempenho diário do DJIA. Comerciantes mais agressivos podem considerar o ProShares UltraShort Dow30 (DXD), que busca resultados duas vezes o inverso do desempenho diário DJIAs. Tal como acontece com qualquer estratégia de venda a descoberto, shorting DJIA só deve ser tentada por comerciantes experientes e investidores que estão familiarizados com os riscos inerentes à venda a descoberto. Negociar o DJIA usando opções. O DJIA também pode ser facilmente negociado através de opções no ETF DIA. Um investidor com fundos limitados que é otimista sobre o DJIA poderia comprar chamadas no ETF DIA, enquanto um investidor de baixa poderia comprar coloca em DIA. Note que as unidades de DIA trocam a cerca de 1100 o nível do DJIA. Por exemplo, o preço de fechamento das unidades da DIA em 24 de julho de 2017 foi de 170,44, enquanto o nível de fechamento das DJIAs naquele dia foi de 17,083.80 (as unidades da DIA não negociam exatamente em 1100 o nível de DJIA por causa das taxas e despesas dos ETFs). Um investidor de alta que pensa que o índice poderia ganhar pelo menos 5 até o final de 2017 poderia comprar as chamadas de dezembro de 180, que estavam negociando em cerca de 0,77. Da mesma forma, um investidor de baixa que tem a opinião de que o DJIA poderia recusar pelo menos 5 até o final do ano poderia comprar out-of-the-money coloca como o dezembro 162 coloca, que foram negociados pela última vez em 3,04. Os investidores que já possuem as unidades da DIA e pensam que o aumento adicional no DJIA é limitado poderia considerar escrever chamadas cobertas para ganhar alguma renda de prêmio. Cães da estratégia Dow. Esta estratégia envolve o investimento de valores iguais nas 10 ações da DJIA com o maior rendimento de dividendos no início de um ano, e mantê-los até o final do ano, momento em que o investidor vende esse ano Dogs e desdobra o produto para o novo Dogs Para o próximo ano. Esta estratégia tem geralmente produzido resultados favoráveis ​​ao longo do tempo. Há uma estratégia disponível para negociar a média industrial de Dow Jones para os investors de cada persuasão, dos novatos com capital limitado investir, aos comerciantes aggressive e aos indivíduos high-net com os pools grandes do capital em sua eliminação. Divulgação: O autor não possuía nenhum dos títulos mencionados neste artigo no momento da publicação. Como negociar Contratos Futuros da Dow Jones A Dow Jones Industrial Average (DJIA) é o índice de ações de referência mais antigo e provavelmente mais reconhecido do mundo. A DJIA controla 30 ações americanas selecionadas de nove principais setores do mercado. Como o outro grande índice de referência, o índice SampP 500, o DJIA pretende ser representativo do mercado de ações nos EUA. Como o comércio baseado em índices, geralmente, tem aumentado em popularidade nos últimos anos, também tem a popularidade da negociação de contratos de futuros DJIA. Negociação de um índice de mercado de ações diretamente não é uma opção para os investidores, mas os contratos de futuros DJIA fornecer um instrumento derivado que permite que os comerciantes individuais ou institucionais para fazer negócios com base na direção em que eles acreditam que o índice vai se mover. Contratos de futuros DJIA oferecer aos comerciantes uma maneira fácil de negociar o mercado de ações em geral dos EUA através de um veículo de investimento que é extremamente líquido e que utiliza alavancagem considerável. Os futuros são instrumentos de negociação popular com comerciantes de longo prazo e comerciantes de dia. Os contratos futuros de DJIA são um dos principais futuros financeiros, com um volume de negociação diário médio para os futuros de E-mini Dow de mais de 150.000 contratos. Alavancagem de negociação de futuros Uma das características-chave da negociação de futuros é a enorme quantidade de alavancagem disponível. Um investidor pode obter cinco vezes a exposição alavancada para todas as ações na DJIA por menos de 5.000 em contrato de futuros negociando o contrato E-mini DJIA. No entanto, a alavancagem amplia os ganhos e as perdas. O contrato E-mini representa 5 vezes o DJIA. Assim, uma mudança no índice de 100 pontos, por exemplo, de 17553 para 17653, se traduz em um ganho ou perda de 500 por contrato. Aumento das Horas de Negociação e da Liquidez Em comparação com o mercado de ações norte-americano que normalmente comercializa 7,5 horas por dia, cinco dias por semana, os futuros financeiros são negociados 23,5 horas por dia, de domingo a sexta-feira, proporcionando aos comerciantes maior liquidez. Durante os horários normais de negociação no mercado de ações dos EUA, o preço do contrato de futuros de DJIA é muito parecido com o valor do índice atual. Durante a negociação overnight dos EUA, o valor do contrato de futuros representa as projeções de valor dos comerciantes para o dia de negociação a seguir. Essas projeções podem ser facilmente influenciadas pelas divulgações de dados econômicos em outros países e pelos movimentos de preços em outros grandes mercados de ações, como a Tokyo Stock Exchange (TYO) ou a London Stock Exchange (LSE). Especificações do Contrato de Futuros de DJIA Há três tamanhos de contratos de futuros de DJIA disponíveis que oferecem montantes crescentes de alavancagem. O E-mini, ou mini-Dow, contrato, como observado acima, representa 5 vezes o DJIA. O contrato de futuros padrão Dow representa 10 vezes o valor de mercado DJIA. O contrato da Big Dow é 25 vezes o valor do índice. DJIA contratos de comércio trimestral, com quase todo o volume de negociação tendo lugar no mês de vencimento mais próximo. Os comerciantes podem facilmente rolar sobre suas posições de um contrato trimestral para o próximo como a data de vencimento para o contrato atual se aproxima. Há também opções sobre os contratos futuros de DJIA disponíveis para negociação. Abertura de uma Conta de Negociação O primeiro passo necessário para a negociação de contratos futuros de DJIA é abrir uma conta de negociação com uma corretora de negociação de futuros. As corretoras de futuros são registradas e reguladas separadamente das corretoras de ações, embora muitas corretoras ofereçam tanto ações como operações de futuros. A negociação de futuros é regulamentada pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC), ao invés da Securities and Exchange Commission (SEC), que supervisiona a negociação de ações. Os corretores de futuros populares incluem ETrade, TD Ameritrade e Interactive Brokers. Negociações de futuros são cobrados uma comissão de cada lado do comércio, quando uma posição é aberta e quando é fechado. Total das taxas de negociação incluem comissão, National Futures Association (NFA) e taxas de câmbio. A maioria dos corretores de futuros norte-americanos exigem um depósito mínimo de 5.000 a 10.000 para abrir uma conta, embora alguns oferecem mínimos substancialmente mais baixos. As principais considerações na escolha de um corretor são a facilidade e eficiência das plataformas de negociação fornecidas, comissões, serviço ao cliente e recursos extras oferecidos, como notícias e feeds de dados, ferramentas analíticas e gráficos. Aprender a usar a plataforma de negociação Depois de selecionar um corretor e depositar fundos em uma conta de negociação, o próximo passo é baixar a plataforma de negociação corretores e familiarizar-se com ele. Você não quer ser pego em um rápido movimento, mercado volátil, tentando tomar decisões comerciais rápidas e colocações ordem e ser frustrado pela incapacidade de agir rapidamente porque você não se tornar proficiente em operar o seu software de negociação. Confira a plataforma de negociação e todas as suas características completamente para que você possa acessar útil ferramentas de negociação, tais como análise de gráficos, dados de negociação ea oportunidade de testar várias estratégias de negociação através de um simulador de comércio. Selecionando uma estratégia de negociação Uma vez que você esteja familiarizado com sua plataforma de negociação, selecione sua estratégia de negociação e teste usando uma demonstração ou uma conta de simulador de comércio. Comece apenas negociação real ao vivo com dinheiro real depois de ter chegado a uma estratégia que é consistentemente rentável na negociação simulada. Esta é uma consideração ainda mais importante ao negociar com investimentos altamente alavancados. Alguns comerciantes preferem executar suas próprias estratégias de negociação escolhidas manualmente. Outros preferem subscrever serviços de sinal de comércio ou utilizar robôs comerciais que executam automaticamente negócios. Operações de abertura e fechamento Na negociação de futuros, um comerciante pode comprar comprado ou vender em curto com igual facilidade. A negociação de futuros não é sobrecarregada com os mesmos regulamentos de venda a descoberto como negociação de ações. Comprar os futuros DJIA se você espera que o valor do índice para ir até venda curta se você espera que o valor do índice para declinar. Tome uma posição de negociação no mês de negociação do contrato de futuros que você deseja negociar, provavelmente o mês de negociação do contrato com a data de vencimento mais próxima, como que será o mais fortemente negociado eo contrato mais líquido. Quando você abre uma posição, o corretor reservará o montante de margem inicial exigido por contrato. Para manter a posição, você deve ter capital de negociação suficiente em sua conta de negociação para cobrir o nível de margem de manutenção. O valor da margem de manutenção é menor do que o requisito de margem inicial, geralmente em cerca de um terço. Se sua conta cair abaixo do nível de margem de manutenção exigido, você receberá uma chamada de margem de sua corretora que requer que você liquida posições comerciais ou deposite fundos adicionais suficientes para levar a conta de volta ao requisito de margem inicial. As chamadas de margem geralmente devem ser atendidas antes da abertura do horário regular de negociação no dia seguinte. Fechar um comércio aberto simplesmente entrando em uma ordem oposta. Por exemplo, se você abrir o comércio comprando cinco contratos E-mini DJIA, então fecharia o negócio vendendo cinco contratos E-mini DJIA com a mesma data de vencimento do contrato futuro. Também é possível fechar apenas parte de uma posição comercial se você tiver mais de um contrato, por exemplo, vendendo três dos cinco contratos originalmente comprados, deixando uma posição de dois contratos abertos. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de obter retorno sobre ele. Este. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os bens e serviços acabados produzidos dentro das fronteiras de um país em um período de tempo específico. Estratégia de troca diária Uma estratégia simples para negociar do dia Os mercados: A abertura Gap No vídeo acima eu mostrarei-lhe um exemplo vivo de um simples Day trading estratégia que eu gosto de comércio, chamado 8220The Abertura Gap8221. O vídeo foi gravado por mim mesmo hoje no mercado aberto (9:30 EST ou 14:30 GMT). Eu não afirmo ter inventado essa estratégia. Na verdade, muitos comerciantes dia como eu ter sido usando essa estratégia de alta probabilidade por anos e fazer uma renda semanal agradável a partir dele. Eu coloquei este comércio na minha própria plataforma de negociação confiável que é ETX Capital. Para obter uma lista das minhas plataformas e gráficos de negociação recomendados, consulte a minha página sobre ferramentas de negociação. Aqui está como a estratégia é jogada: 1) Criar um gráfico de 5 minutos (ou 2 minutos) do Dow Jones E-mini Futuros (ou 8220Wall Street Futures8221) 2) O prazo para este comércio é de 9:30 EST Para 16:15 EST 3) O gráfico não irá necessariamente mostrar a Abertura Gap, que essencialmente é o período (ou 8220gap8221) de ontem preço de fechamento no Dow às 16:15 EST para hoje aberto às 9:30 EST. Dica: O que você pode fazer é desenhar uma linha horizontal no fechamento de yesterday8217s e quando today8217s mercado se abre, apenas comércio na direção para essa linha horizontal. Isso é o mesmo que preencher a lacuna8221. 4) Você troca na direção para preencher a lacuna (ou para a linha horizontal 8211, como explicado acima) 5) Se o aberto no Dow hoje é menor do que ontem fechar, então vamos long (comprar) e se aberto acima ontem fechar Então vamos curto (vender curto). 6) A diferença no Dow deve ser um mínimo de 20 pontos e não mais de 50 pontos 7) Entre com uma ordem de mercado no mercado aberto, ou seja, 9:30 EST 8) Use um stop-loss de igual tamanho do gap Ou, se você preferir, duas vezes o tamanho do intervalo (a razão pela qual um 1: 1 ou um risco-recompensa inversa é usado aqui é porque esta é uma estratégia de alta probabilidade e eu quero permitir que o comércio para jogar fora) É ontem perto. 10) Se o intervalo não preencher por pouco antes de 16:15 EST (o fechamento), em seguida, sair do mercado para um pequeno ganho ou perda. Se sua parada é atingida eu não sugiro re-entrar no mercado 8211 para mim o comércio lacuna é mais para o dia. By the way, veja o meu novo vídeo sobre como você deve trocar a estratégia de gap para 2017. Além disso, I8217ll revelam os melhores e piores dias para negociar a diferença. Para detalhes, clique aqui. Aqui estão alguns exemplos de gráficos: Veja o vídeo acima para um exemplo ao vivo. Se você não pode ser incomodado para assistir o vídeo inteiro (o que eu recomendo que você deve), então aqui estão os principais bits: 1) A abertura Bell e colocar o comércio: Vá para 0:48 de vídeo 2) Colocação Um alerta para notificá-lo de quando o alvo é atingido: Vá até 1:40 de vídeo 3) Como o comércio terminou: Vá para 4:53 de vídeo By the way, em meus alertas comerciais grátis (3 vezes por semana), você Também vai ver outras estratégias de negociação que eu uso para o comércio do dia os mercados. Sinta-se livre para experimentá-lo. Link para este post há muitas pessoas agora coladas ao seu blog desde que você fez o seu hit da BBC. Mas você também deve considerar muitos daqueles começar no zero e ter pouco fundo ou experiência. Então, por favor, don8217t torná-lo olhar 8216that8217 fácil ou os novatos acreditam que estes são negócios de dinheiro fácil. Estratégia (gap-preenchimento aqui fechar 10805 abrir 10771 diferença 34 pontos): a) Na minha opinião, um comerciante deve considerar e definir uma stop-loss com o comércio de entrada já. B) Inicialmente você mencionou que seu alvo é metade da diferença (17 pontos ou 10788), e durante a segunda vela de 3 minutos você teria sido preenchido. Eu suponho que você só teve um palpite e queria retratar neste ensino-vídeo desta vez a lacuna será preenchida 100, portanto, você não aceitou half-gap-fill, didn8217t definir uma tomada de lucro automatizado, você apenas esperou com um alerta E fechá-lo manualmente. C) Eu acho que esta é uma estratégia arriscada onde você aponta para gap (geral) 50 (aqui: 17 pontos), mas definir a sua paragem em 1,5x intervalo 107218230Você foi longo em 10774, então sua perda teria sido 53 pontos 1: 3 Ratio, na verdade uma boa relação na negociação deve ser 2: 1 (talvez não com gap-enchimento estratégias), semelhante ao comentário Martin8217s. Aqui estão outras idéias para vocês lá fora: o mercado às vezes pode ser muito rápido e volátil, e se jogar por uma lacuna de abertura, coloque as duas ordens (lucros e stop-loss) e não assista, receba alertas e coloque Ele manualmente 8211 execução pode ser tarde demais depois de uma boa idéia. 8211 Allesio, por favor dê uma pista aos seus novos seguidores que poderiam também existir diferentes tipos de lacunas, por ex. 8220run-away8221 lacunas (eles won8217t ser preenchido em breve) ou 8220exhaustion8221 lacunas. Para não mencionar 8220 reversão de islândia 8221 lacunas. Em outras palavras, ain8217t 8220that8221 fácil de jogar em uma lacuna cada vez. 8211 geralmente a diferença de troca real poderia ser considerada entre o último dia8217s baixo (não o fechamento) eo preço de abertura. Todo o melhor e boa sorte comércio Alessio apenas um FYI para os comerciantes início. Certifique-se de fazer o seu teste de volta e testar seus strategys. Eu passei um monte de tempo estudando lacunas. Um intervalo de 1-3 pontos em SampP (DOW 10-30) ENCHERÁ PRIMEIRO 30MIN 3-7 pontos sampp (dow 30-70) preencherá primeiro 1.5 horas 7-12 pontos em Sampp (dow 70-120) último 12 horas do dia de negociação 13 pontos (130 dow) ou mais pontos foram comprovados como gap e correr dias e não fechar esse dia de negociação. A maioria dos comerciantes novatos doar dinheiro em dias como este, porque o querer trocar na direção oposta da lacuna. Eu sou novo para day-trading, mas não tanto para investir em geral, e sim, eu vim depois de assistir seu desempenho incrível na BBC. Estas podem ser novas perguntas, mas talvez você poderia responder: 1) Eu estou querendo saber sobre as taxas e impostos sobre ganhos de capital pago depois de fazer todas essas coisas em uma base diária. Don8217t eles corroem um monte de lucro 2) Outra coisa que pode ser útil para muitos é como configurar o seu próprio 8220Tradestation8221. Sugeriu o equipamento, os guias, etc. Eu fui a seu Web site, e eu penso it8217s um lugar bom, mas amaria ver um borne do blog que mostrasse um como 8220set acima shop.8221 Agradecimentos outra vez para um blog fantástico e compartilhar desta informação g Alessio8230thank você muito para seus vídeos e blog8230you estão cheios de conhecimento e me ajudaram desde que eu sou um novato no mercado. Eu realmente ouvi sobre o E-mini há alguns meses, mas decidiu contra isso porque parecia muito complicado. Agora você me inspirou para experimentá-lo 1. Você recomenda a negociação do E-mini futuros sobre ações regulares Você troca o E-mini mais do que ações individuais 2. Para trocar o E-mini, você tem que usar o tradestation, ou pode Eu uso uma conta no etrade ou em optionshouse Em outras palavras, como você começa a habilidade negociar no E-miniHow ao comércio o índice de Dow Jones Mais artigos Como o índice de estoque o mais velho e o mais extensamente seguido EU, a média industrial de Dow Jones Visibilidade tanto para os investidores quanto para o público em geral. Embora você não possa negociar um índice de ações diretamente, produtos financeiros derivativos disponíveis permitem que você escolha a direção que você acha que o índice se moverá e lucrará com sua escolha se for correta. Os contratos de futuros sobre o índice Dow Jones fornecem uma atraente combinação de liquidez e alavancagem para negociar diariamente o índice ou ir para negociações de tendência mais longa. Abra uma conta com um corretor de futuros de commodities. Os corretores de futuros são registrados separadamente dos corretores de ações e seu corretor atual pode ou não oferecer negociação de futuros. Confira vários corretores no que diz respeito ao nível de serviço prestado, o tipo de software comercial oferecido e se ou não o corretor fornece orientações comerciais ou sugestões. Configure o software de negociação fornecido pelo corretor e estude as características dos diferentes contratos futuros do Dow Jones. Três tamanhos de contratos futuros negociam contra o DJIA. Os contratos são avaliados em 25, 10 e 5 vezes o valor do índice, respectivamente. Quanto maior o valor do contrato, maior o depósito de margem exigido para negociar um contrato. Como um novo comerciante de futuros, você provavelmente quer começar com o contrato de 5 e-mini Dow. Desenvolver um sistema de negociação ou selecionar uma fonte de sinal comercial para o índice Dow Jones. Existem inúmeras estratégias e sistemas disponíveis para negociar futuros sobre os índices de ações. Você pode experimentar novas estratégias usando uma conta de negociação de prática, que a maioria dos corretores de futuros fornecem junto com uma conta de negociação ao vivo, dinheiro real. Não comece a negociar futuros com dinheiro real até que você seja consistentemente rentável em sua conta de prática. Negociar o contrato de futuros Dow selecionado usando uma ordem de compra para abrir se você prever o DJIA vai subir, ou usando uma ordem de venda para abrir, se você espera que o índice de ações a diminuir. Quando você insere uma ordem, o corretor exige um depósito de margem de câmbio para cada contrato negociado. A partir de outubro de 2017, o valor inicial da margem para um contrato e-mini Dow é de 2.750. Feche uma negociação de futuros abertos digitando o tipo de ordem oposta para o mesmo contrato de futuros. Por exemplo, se você abriu com uma ordem de venda para lucrar com uma queda Dow, você fechar o comércio com uma ordem de compra. Vários contratos futuros Dow comércio ao mesmo tempo, com datas de validade a cada três meses para o próximo ano. O nível mais alto de atividade ocorre no vencimento do mês mais próximo e os comerciantes costumam negociar no próximo mês e rolar quaisquer posições em aberto para o próximo contrato à medida que a data de vencimento se aproxima. Futuros comerciantes medem ganhos e perdas em carrapatos. Para futuros Dow, um tick é um ponto DJIA, que é a mudança de preço mínimo. Cada tick vale o multiplicador de contratos, como 10 por tick para os 10 futuros da Dow. O depósito de margem relativamente pequeno na negociação de futuros permite significativo potencial de lucro em relação ao montante investido. Se o Dow sobe 100 pontos, um contrato e-mini Dow vai ganhar 500 ou 18 por cento no depósito de margem 2.750. Negociação de futuros pode resultar em perdas significativas fora de sua conta de negociação. Todo corretor de commodities irá aconselhar que você só comércio com o dinheiro em que você pode dar ao luxo de sofrer uma perda significativa se não completa. Se você tem um comércio de futuros aberto que tenha diminuído valor, o corretor pode exigir que você coloque mais dinheiro em depósito ou para fechar o comércio. Sobre o autor Tim Plaehn tem escrito artigos financeiros, de investimento e de negociação e blogs desde 2007. Seu trabalho apareceu on-line em Seeking Alpha, Marketwatch e vários outros sites. Plaehn tem um diploma de bacharel em matemática da Academia da Força Aérea dos EUA. Artigos recomendados é um BBB Logo BBB (Better Business Bureau) cópia Copyright Zacks Investment Research No centro de tudo o que fazemos é um forte compromisso com a investigação independente e partilha as suas descobertas rentáveis ​​com os investidores. Esta dedicação para dar aos investidores uma vantagem comercial levou à criação do nosso comprovado Zacks Rank sistema de classificação de ações. Desde 1986 quase triplicou o SampP 500 com um ganho médio de 26 por ano. Esses retornos cobrem um período de 1986-2017 e foram examinados e atestados pela Baker Tilly, uma empresa de contabilidade independente. Visite o desempenho para obter informações sobre os números de desempenho exibidos acima. Os dados da NYSE e AMEX estão atrasados ​​pelo menos 20 minutos. Os dados NASDAQ têm pelo menos 15 minutos de atraso.